Предварительно утвержден                             Утвержден  

решением Совета директоров                           годовым общим собранием акционеров                                                          ОАО «Ухтинский механический завод»         ОАО «Ухтинский механический завод»

Протокол б/н от 19 мая 2008г.                           Протокол № б/н от 23 июня 2008г.

                                                            ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

«Ухтинский механический завод»

за  2007  год

Код эмитента  02264-D

Место нахождения эмитента:

РФ, Республика Коми,  г. Ухта. ул. Заводская, д.3

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор             _______________                Г.Л. Шикарян

                                                                   ( подпись)

Дата: 15.05.2008г.

Главный бухгалтер                  _______________                       С.П. Федунова

                                                                     ( подпись)

Дата: 15.05.2008г.

                                1.Общие сведения об Обществе

     Открытое акционерное общество «Ухтинский механический завод» (далее - ОАО «УМЗ» или Общество) расположено по адресу: 169 300, Республика Коми, город Ухта, улица Заводская, дом 3.

Тел.: (8-82147) 5-10-78 Факс: (8-82147) 5-11-26.

Адрес электронной почты: umz@umz.su

Интернет ресурс : www.umz.su

  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выданное Межрайонной инспекцией МНС РФ № 3 по Республики Коми от «09» ноября 2004 года, регистрационный номер 2041100611275 (серия 11 № 000245660).

  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 11 № 0017590 от «06» января 2000 года, выдано МИМНС России № 3 по РК, ИНН 1102001679, КПУ 110201001.

    ОАО «Ухтинский механический завод» является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью (Акционерного общества закрытого типа) «Ухтинский механический завод», образованного в процессе приватизации государственного предприятия «Ухтинский механический завод», (Устав ТОО (АОЗТ) «УМЗ» зарегистрирован Ухтинской городской администрацией Постановлением № 205 от «17» апреля 1992 года, регистрационный номер 533-Р).    

Идентификационный номер налогоплательщика.

1102001679

                           2. Положение Общества в отрасли.

    Основными потребителями продукции Общества являются промышленные предприятия и предприятия строительной отрасли Российской Федерации.

   Положение Общества в отрасли по основным видам выпускаемой продукции характеризуется следующим образом:

  - башенные краны в климатическом исполнении ХЛ.

- башенные краны для малоэтажного строительства и краны погрузчики.

Выпуск составляет около 30% рынка этого оборудования.

- узлы, комплектующие и запчасти кранового оборудования.

Выпуск составляет около 15% рынка этого оборудования.

          3.Приоритетные направления деятельности Общества.

   Выпуск новых модификаций башенных кранов и кранов-погрузчиков для удовлетворения спроса, как крупных компаний, так и для малых предприятий.

  Дальнейшее развитие дилерской сети и постановка на серийное производство основной номенклатуры запасных частей на крановое оборудование, эксплуатируемое в России, что позволит увеличить долю данного сегмента рынка и упрочить положение Общества.

   Механизация производственных процессов изготовления кранов, повышение качества за счет улучшения технологии изготовления кранов.

                4. Перспективы развития Общества.

   В перспективной деятельности Общества целью является решение задач, направленных на расширение производства и выпуск конкурентоспособной продукции, снижение затрат на производство. Изменение профиля деятельности предприятия не планируется.

                5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества.

 Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: именные бездокументарные

Решение о невыплате дивидендов по итогам финансового 2007 года принято общим собранием акционеров.

Дата проведения собрания: 23.06.2008г. (протокол б/н  от 23.06.2008г)

            6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

                                                              Общества.

   К основным факторам риска можно отнести конкуренцию в отрасли, которая возрастает, а так же постоянное повышение цен на материалы и комплектующие изделия, что приводит к повышению стоимости выпускаемой продукции.

            7. Перечень совершенных Обществом  в отчетном году сделок,

                              признаваемых  крупными сделками.

В отчетном году Обществом была заключена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Вид и предмет сделки: одобрение сделки по передаче ОАО Коми региональный банк «Ухтабанк» в залог товаров в обороте готовую продукцию (редуктора механизма поворота) на сумму 5 178 981 (пять миллионов сто семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 60 коп.

Сделка одобрена Советом директоров Общества, протокол заседания Совета директоров от 26.09. 2007г.

 8. Перечень совершенных Обществом  в отчетном году сделок,   

     признаваемых  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году Обществом не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

                    9. Состав Совета директоров Общества.

   1. Путятов Валерий Васильевич - председатель Совета Директоров,

      год рождения 1938,

     образование – среднее - профессиональное,

     занимаемая должность – заместитель генерального директора Общества.

     доля участия в уставном капитале Общества – 0%,

     доля обыкновенных акций Общества – 0%.

2. Федунова Светлана Петровна  – член Совета Директоров,

      год рождения 1953,

      образование – среднее - профессиональное,

      занимаемая должность –  главный бухгалтер Общества,

      доля участия в уставном капитале Общества – 0%,

      доля обыкновенных акций Общества – 0%.

3.Коптяев Виктор Григорьевич – член Совета Директоров,

      год рождения 1939,

      образование - высшее,

      занимаемая должность – главный инженер Общества.

      доля участия в уставном капитале Общества – 0%,

      доля обыкновенных акций Общества – 0%.

4. Радюхин Владимир Викторович  - член Совета Директоров,

      год рождения 1950,

     образование – высшее,

     занимаемая должность –  заместитель генерального директора Общества,

     доля участия в уставном капитале Общества – 0%,

     доля обыкновенных акций Общества – 0%.

5.  Токарчук Анатолий Петрович - член Совета Директоров,

      год рождения 1951,

     образование – среднее - профессиональное,

     занимаемая должность –  коммерческий директор Общества,

     доля участия в уставном капитале Общества – 0%

     доля обыкновенных акций Общества – 0%.

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

10.     Сведения о лице, занимающем должность единоличного  

                                  исполнительного органа Общества.

 Генеральный директор – Шикарян Гарегин Лукашович, 1960 года рождения,

 образование - высшее,

 доля участия в уставном капитале Общества – 24,19%,

 доля обыкновенных акций Общества – 24,19%.

              11. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций  расходов  

                                   по каждому органу управления Общества.

Генеральный директор и члены Совета директоров Общества получают ежемесячный оклад согласно штатному расписанию Общества на 2007год  в соответствии с занимаемой должностью. Специальное вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось (или не предусмотрено)

                    12. Сведения о ревизоре Общества.

 Бурлаченко Игорь Григорьевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Занимаемая должность: директор Сыктывкарского филиала ООО “МСР “Реестр-С”

Доля участия в уставном капитале Общества -0%

доля обыкновенных акций Общества – 0%.

Специальное вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.               

                      13. Сведения об аудиторе Общества.

Полное наименование :Общество с ограниченной ответственностью “Логистик-Центр РК”

Сокращенное наименование: ООО “Логистик-Центр РК”

Местонахождение : 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.11

Телефон / факс : (8212) 20-16-08 / (8212) 20-26-08

Лицензия на проведение общего аудита номер: Е 005298

Дата выдачи: 09.12.2003 г.

Срок действия: до 09.12.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов России

Последняя  независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности (бухгалтерской отчетности) проводилась за период финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2007г. по 31.12.2007г.

           14. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества,

                       а также о ценных бумагах, находящихся в обращении.

   Уставной капитал Общества на 31.12.2007г. составляет 27 701(двадцать семь тысяч семьсот один) рубль, который распределен среди учредителей на акции (доли) номинальной стоимостью 1 рубль, всего 27 701 акция (доля).

  В 2005 отчетном году изменений размера уставного капитала Общества не было.

 Общее количество ценных бумаг Общества, находящихся в обращении – 27 701.

 -вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

 -государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02264-D

 -дата регистрации: 11.06.2003г.

    Всего владельцев акций (акционеров) по состоянию на 23 июня 2008 года, то есть на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «УМЗ» – 462 человек.     

15. Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества, или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Шикарян Татьяна Петровна ,1956 года рождения:

 - акции, составляющие не менее чем 5 процента уставного капитала Общества: доля

   участия в уставном капитале Общества - 55,49 %;

- обыкновенные акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных акций

 общества: доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 55,49% (15370 акций)

Шикарян Гарегин Лукашович, 1960 года рождения:

 - акции, составляющие не менее чем 5 процента уставного капитала Общества: доля

   участия в уставном капитале Общества – 24,19 %;

- обыкновенные акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных акций

  общества: доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 24,19% (акций)

       16. Сведения о доле участия государства или муниципального образования

   в уставном капитале Общества, наличие специального права («золотой акции»).

 Доля уставного капитала Общества, находящаяся в государственной или муниципальной собственности – такой доли нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов  Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом («золотой акции»)- такого права нет.

                         17. Сведения о регистраторе Общества.

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги осуществляется регистратором:

Наименование: ООО Межрегиональный специализированный регистратор “Реестр-С”

 Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, д.18, стр.1

Почтовый адрес Россия, г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, д.18, стр.1

Адрес электронной почты не имеет

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00323

Дата выдачи: 04.06.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Служба по Финансовым Рынкам

             18. Показатели финансово-экономической деятельности.

 Кредиторская задолженность.

 Общая сумма кредиторской задолженности на конец отчетного года:

107 920 717 рублей.

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года:

23 608 208 рублей.

Кредитная история Общества на  31.12.2007г.

  19. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Прибыль и убытки.

Производство продукции

Основные средства

Нематериальные активы

          20. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе нет документа, устанавливающего правила  корпоративного поведения. Основополагающими документом поведения членов Общества является Устав.

                                    21. Иная информация.

Иной информации нет.

© 2004. "Ухтинский Механический Завод".
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская,3
Телефон: (82147) 51078, Факс: (82147) 51126
E-mail: umz@umz.su